3 niedocenianych detalistów — różne oferty na wtorek 11 kwietnia (2023)

Zanim wybierzesz akcje najlepszych dealerów – różne akcje specjalne do kupienia, zrób due diligence: przeanalizuj różne wskaźniki finansowe i przyjrzyj się danym historycznym, oświadczeniom publicznym i wiadomościom.

Inwestorzy wartościowi starają się kupować akcje z dyskontem w stosunku do ich wartości wewnętrznej. Długoterminowe zwroty pokazują, że takie strategie są korzystne. Akcje wartościowe jako grupa mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż akcje wzrostowe w dłuższych okresach. Zazwyczaj inwestorzy wartościowi przeprowadzają wieloindeksowe analizy finansowe, nie podążają za stadem i są inwestorami długoterminowymi.

AAIIInwestor na +Wycena obliczana jest na podstawie wyceny akcji. Wynik Wartości to percentyl rangi średniej z przedziałów percentyla dla wskaźnika ceny do sprzedaży, wskaźnika ceny do zysku, wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA), zwrotu dla akcjonariuszy, wskaźnika ceny do wartości księgowej oraz stosunek ceny do wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych. Wynik jest zmienny, co oznacza, że ​​może uwzględniać wszystkie sześć metryk lub, jeśli którakolwiek z 6 metryk jest nieprawidłowa, pozostałe metryki są prawidłowe. Aby otrzymać wycenę, akcje muszą mieć ważny (niezerowy) współczynnik i odpowiadającą mu ocenę co najmniej dwóch z sześciu wskaźników wyceny.

Wycena akcji wymaga dostępu do ogromnych ilości danych, a także wiedzy i czasu, aby je przejrzeć, zrozumieć wskaźniki finansowe, przeczytać zestawienia zysków i przeanalizować ostatnie ruchy giełdowe. AAI powstałaInwestor na +, solidny pakiet danych, który łączy badania danych w praktyczny i dostosowywalny sposób, odpowiedni dla inwestorów na wszystkich poziomach wiedzy, aby pomóc inwestorom w tym zadaniu.

Uwzględniono własne ratingi akcji AAIIInwestor na +. Oferują intuicyjne oceny A-F dla czegoś więcej niż tylko wartości. Możliwe jest, że akcje wydają się tanie na podstawie jednej miary wyceny, ale wydają się drogie na podstawie innej. Możliwe jest również, że metryka wyceny jest powiązana z lepszymi wynikami akcji w pewnych momentach, ale nie w innych. Niektóre akcje mogą mieć nawet zerowe wartości dla niektórych wskaźników, takich jak cena do zysku lubcena do zamówieniazwiązek, ale nie inny. Przykładem może być firma, która przynosi straty zamiast zysków lub ma ujemną wartość księgową z powodu dużych pożyczek. Ujemne zarobki lub wartość księgowa skutkują nieistotnymi danymi, które pozostają puste lub zerowe.

Kliknij poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej o A+ Investor i zarejestruj się już dziś.

Oczywiście istnieje niezliczona ilość wartościowych akcji, o których warto wspomnieć, ale to jest zwięzła lista 3 najbardziej niedocenianych akcji w branży Detaliści — różne spółki specjalistyczne według stanu na wtorek, 11 kwietnia 2023 r. Przyjrzyjmy się bliżej ich indywidualnym wynikom zobaczyć, jak wypadają na tle siebie i mediany w branży Dealerzy - różne specjalności.

Wycena jest przypisywana na podstawie tego, jak łączna wycena każdej akcji wypada w porównaniu ze wszystkimi innymi akcjami.

Proces oceny rozpoczyna się od każdej zmiennej dla danego działania. Rangi percentyla są obliczane dla wszystkich ważnych metryk, które posiada akcje. Na przykład akcje mogą mieć pozycję ceny do wartości księgowej na 43. percentylu, pozycję ceny do zysku na 67. percentylu, pozycję ceny do sprzedaży na 23. percentylu i tak dalej. Rankingi te są następnie uśredniane dla każdej akcji. (Wymagane są co najmniej dwie prawidłowe zmienne, chociaż wszystkie sześć zostanie użytych, jeśli są dostępne).

Po obliczeniu średniej z poszczególnych zmiennych, średnia ta jest porównywana ze wszystkimi udziałami. Innymi słowy, złożona wycena każdej akcji jest porównywana ze wszystkimi innymi akcjami. Te wiersze są następnie sortowane w kwintyle od najtańszych 20% (poziom A) do najdroższych 20% (poziom F).

Jak zawsze zalecamy przeprowadzenie analizy due diligence i badań przed zainwestowaniem w jakikolwiek rodzaj zabezpieczeń. Sugerujemy również, aby inwestorzy kierowali się wieloma ocenami, a nie tylko wartością, przy podejmowaniu decyzji, czy dana spółka jest dla nich odpowiedniaprzydziałprawo.

Build-A-Bear Workshop, Inc. to wielokanałowy sprzedawca wypchanych zwierząt i powiązanych produktów. Firma działa w trzech segmentach: direct-to-consumer (DTC), franchising komercyjny i międzynarodowy. Segment Direct-to-Consumer obejmuje operacje w lokalizacjach obsługiwanych przez firmę oraz inne operacje dostawy detalicznej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Portoryko, Irlandii i Wielkiej Brytanii, w tym witryny handlu elektronicznego. Segment komercyjny obejmuje transakcje Spółki z innymi podmiotami, które polegają przede wszystkim na udzielaniu licencji na korzystanie z własności intelektualnej Spółki osobom trzecim oraz na sprzedaży hurtowej. Segment franczyzy międzynarodowej obejmuje działalność licencyjną w ramach umów franczyzowych zawieranych przez Spółkę ze sklepami w Azji, Australii, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Południowej. Firma działa w około 347 zarządzanych przez nią lokalizacjach i posiada 66 sklepów franczyzowych działających na całym świecie.

Akcje z wynikiem między 81 a 100 są uważane za głębokie, te z wynikiem między 61 a 80 są cenne i tak dalej.

Build-A-Bear Workshop, Inc. ma wynik 65, który jest uważany za niedoceniany.

Patrząc na wskaźnik ceny do sprzedaży firmy Build-A-Bear Workshop, Inc wynoszący 0,77 w porównaniu z medianą w branży wynoszącą 0,48, ta firma ma wyższy stosunek ceny do zysków w porównaniu do swoich rówieśników. Może to sprawić, że akcje Build-A-Bear Workshop, Inc będą mniej atrakcyjne dla inwestorów wartościowych.

Stosunek ceny do zysku firmy Build-A-Bear Workshop, Inc wynosi 7,80, w porównaniu do mediany branży wynoszącej 18,51. Oznacza to, że ma niższą cenę akcji w stosunku do zysków w porównaniu do swoich rówieśników. Może to sprawić, że Build-A-Bear Workshop, Inc. stanie się bardziej atrakcyjny dla inwestorów wartościowych.

Teraz oceńmy EV/EBITDA Build-A-Bear Workshop, Inc, znany również jako Enterprise Multiplier. Z oceną 3,3, w porównaniu do branżowej mediany 8,9, spółkę można uznać za niedowartościowaną w stosunku do konkurentów. Inwestorzy wartościowi mogą wykorzystać mnożnik spółki do zidentyfikowania akcji, które są uważane za przewartościowane lub niedowartościowane w stosunku do ich branży.

Zwrot dla akcjonariuszy jest sumą stopy dywidendy z akcji (wypłaconej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pomniejszonej o dywidendy specjalne) oraz procentu wykupu akcji netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zwrot dla akcjonariuszy firmy Build-A-Bear Workshop, Inc jest wyższy od mediany w branży wynoszącej 1,17%. Inwestorzy wartościowi mogą szukać atrakcyjnego zwrotu dla akcjonariuszy, ponieważ może to być skutecznym narzędziem do określenia, czy firma ma dobry zespół zarządzający.

Jako jedna z najczęstszych miar wartości, stosunek ceny do wartości księgowej ocenia aktualną cenę rynkową spółki w stosunku do jej wartości księgowej. Stosunek ceny do wartości księgowej firmy Build-A-Bear Workshop, Inc. jest wyższy niż mediana branży wynosząca 1,59. Może to sprawić, że Build-A-Bear Workshop, Inc. stanie się mniej atrakcyjny dla inwestorów szukających nowego dodatku do swojego portfela.

Na koniec spójrzmy na stosunek ceny do wolnych przepływów pieniężnych (P/FCF) firmy Build-A-Bear Workshop, Inc., który może wskazywać wartość rynkową firmy w stosunku do jej przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Stosunek ceny do wolnych przepływów pieniężnych firmy Build-A-Bear Workshop, Inc jest wyższy niż mediana branży wynosząca 35,51. Może to sprawić, że Build-A-Bear Workshop, Inc. stanie się mniej atrakcyjny, ponieważ wyższy P/FCF wskazuje, że Build-A-Bear Workshop, Inc. jest niedoceniany. Metrykę P/FCF można również rozpatrywać w perspektywie długoterminowej, aby sprawdzić, czy przepływy pieniężne firmy w stosunku do wartości ceny akcji ogólnie się poprawiają, czy pogarszają.

Franchise Group, Inc. jest właścicielem i operatorem franczyz i firm franczyzowych. Firma działa w sześciu segmentach: Vitamin Shoppe, Pet Supplies Plus, Badcock, American Freight, Buddy's i Sylvan. Segment Vitamin Shoppe to wielokanałowa specjalistyczna sprzedaż detaliczna witamin, minerałów, ziół, specjalistycznych suplementów, odżywek dla sportowców i innych produktów zdrowotnych i wellness. Segment Pet Supplies Plus to franczyzodawca i sprzedawca detaliczny artykułów i usług dla zwierząt domowych. Segment Badcock obejmuje pełną linię mebli, sprzętu AGD, pościeli, elektroniki, wyposażenia domowego biura, akcesoriów i towarów sezonowych w formacie showroom. Segment American Freight to sieć handlowa oferująca dostęp do mebli, materacy, nowych i gotowych urządzeń oraz akcesoriów domowych po obniżonych cenach w sklepach stacjonarnych i internetowych. Segment Buddy's to wyspecjalizowana sprzedaż detaliczna elektroniki użytkowej znanych marek, mebli domowych, sprzętu AGD i akcesoriów na podstawie umów leasingu na własność.

Akcje z wynikiem między 81 a 100 są uważane za głębokie, te z wynikiem między 61 a 80 są cenne i tak dalej.

Franchise Group Inc ma ocenę wartości 87, która jest uważana za niedowartościowaną.

Wskaźnik ceny do wartości księgowej Franchise Group Inc jest niższy niż w przypadku jej rówieśników. Może to sprawić, że Franchise Group Inc będzie bardziej atrakcyjna dla inwestorów wartościowych w porównaniu z medianą branżową wynoszącą 1,59.

Możesz dowiedzieć się więcej o kluczowych wskaźnikach finansowych Franchise Group Inc, takich jak zwrot dla akcjonariuszy, cena do wolnych przepływów pieniężnych i EV/EBITDA, lub dowiedzieć się więcej o jej impecie i klasach wzrostu, subskrybującInwestor na +.

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. jest wyspecjalizowanym sprzedawcą naturalnej i organicznej żywności, produktów higieny osobistej i suplementów diety. Jej artykuły spożywcze obejmują produkty; Jej artykuły spożywcze obejmują produkty; żywność luzem i produkty marek własnych; suszone, mrożone i konserwowane; mięso i owoce morza; produkty mleczne, substytuty mleka i jaja; przygotowane jedzenie; Chleb i ciastka, piwo, wino, cydr i napoje. Firma oferuje również gamę naturalnych produktów pielęgnacyjnych i spożywczych dla zwierząt domowych, artykuły gospodarstwa domowego i ogólnego, a także książki i materiały informacyjne. Prowadzi również zakład przepakowywania masowego i centrum dystrybucji w Golden w Kolorado. Firma posiada 164 sklepy w 21 stanach, w tym w Kolorado, Arkansas, Arizonie, Idaho, Iowa, Kansas, Luizjanie, Minnesocie, Missouri, Montanie, Nebrasce, Nevadzie, Nowym Meksyku, Północnej Dakocie, Oklahomie, Oregonie, Teksasie, Utah, Waszyngtonie i Wyoming. Firma oferuje również edukację żywieniową opartą na nauce.

Akcje z wynikiem między 81 a 100 są uważane za głębokie, te z wynikiem między 61 a 80 są cenne i tak dalej.

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc ma wynik 69, który jest uważany za niedoceniany.

Stosunek ceny do zarobku firmy Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc wynosi 15,0, w porównaniu do mediany branży wynoszącej 18,5. Oznacza to, że ma niższy stosunek ceny do zysku w porównaniu do swoich rówieśników. To sprawia, że ​​Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc jest bardziej atrakcyjny dla inwestorów wartościowych.

Stosunek ceny do wartości dla Natural Grocers firmy Vitamin Cottage Inc jest niższy niż w przypadku rówieśników. Może to sprawić, że Natural Grocers firmy Vitamin Cottage Inc będzie dość atrakcyjny dla inwestorów wartościowych w porównaniu z medianą branży wynoszącą 1,59.

Możesz przeczytać więcej o kluczowych wskaźnikach finansowych Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc, takich jak zwrot dla akcjonariuszy, cena do wolnych przepływów pieniężnych i EV/EBITDA, lub dowiedzieć się więcej o momentach i stopach wzrostu, subskrybującInwestor na +.

Wartość to tylko jedna z pięciu klas akcji dostępnych w naszej ofercieInwestor na +Zawód. Członkowie AAII mogą przeglądać najlepiej oceniane akcje — te, które uzyskały ocenę A lub B pod względem wartości, wzrostu, dynamiki, korekt szacunków zysków i jakości — na ekranie A+ Stock Grades Screener.

Jeśli chcesz również mieć pełny dostęp do wszystkich usług premium AAII, możesz kupić wygodny plan pakietowy o nazwie AAII Platinum, w którym możesz wypróbowaćInwestor na +, AAII Dividend Investing, Stock Superstars Report, Growth Investing i VMQ Stocks. Dzięki innym usługom premium możesz zagłębić się w dodatkowe wskaźniki, portfele, komentarze i informacje o dealerach - różne oferty, a także inne branże.

Teraz, gdy masz trochę więcej informacji na temat każdej z 3 niedowartościowanych akcji w segmencie Handel detaliczny — różne branże specjalne, a także ich ogólną wycenę, nadszedł czas, aby przeprowadzić dodatkowe badania, aby sprawdzić, czy mogą one pasować do potrzeb Twojego portfela w oparciu o o Twoje cele i tolerancja ryzyka. AAII może pomóc Ci zarówno dowiedzieć się, jak i określić, które inwestycje są dla Ciebie odpowiednie.

Robimy to poprzez program szkoleniowy, który uczy Cię, jak inwestować dla siebie i stać się skutecznym zarządcą własnego majątku – nie polegając już na innych, jeśli chodzi o niezależność finansową. Możesz polegać na AAII w zakresie ponadczasowych artykułów dotyczących planowania finansowego i wybierania akcji, obiektywnych badań i praktycznych analiz, które pomogą Ci stać się lepszym inwestorem.

Inwestor na +uzupełnia to uczenie się jakościowe, zapewniając potężny pakiet danych, który pomaga zawęzić decyzje inwestycyjne w celu znalezienia akcji,wymienić środki(ETF) lub fundusze wspólnego inwestowania, które spełniają Twoje potrzeby.